Hangi sıklıkla rapor alırım?

Nakit akışı aylık; bütçe ve KPI panosu çeyreklik olarak güncellenir.

Yatırımcı sunumları hazırlıyor musunuz?

Evet; yatırım turu ve yönetim kurulu sunumları hazırlarız.

Senaryo analizi ne içerir?

İyimser, kötümser ve temel senaryolarla gelir, maliyet ve nakit projeksiyonu.

İşletme

Bütçeleme & Raporlama

Nakit akışı, bütçe, KPI panosu ve yönetim kurulu raporlarıyla şirketinizi rakamlarla yönetin.

Kimler için?

Büyüme aşamasındaki şirketlerYatırımcıya rapor verenlerKârlılık takibi isteyen yöneticiler

Görüşme Planla WhatsApp

Kapsam ve metodoloji

Bütçe mimarisi

Gelir modeli, maliyet yapısı ve yatırım planı üç senaryoda (baz, iyimser, kötümser) kurulur. Bütçe kalemleri sorumluluk merkezlerine bağlanır; her satırın bir sahibi ve bir varsayımı olur. Varsayımlar açık yazıldığı için sapma tartışması kişisel değil, veri temelli yürür.

Nakit akışı yönetimi

13 haftalık dönen nakit projeksiyonu; tahsilat vadeleri, vergi ve SGK ödeme takvimi, kredi geri ödemeleri ve yatırım harcamalarıyla birlikte modellenir. Nakit sıkışması riski, gerçekleşmeden haftalar önce görünür hale gelir.

Sapma analizi ve KPI

Aylık kapanışta bütçe–gerçekleşme farkları fiyat, hacim ve karma etkisine ayrıştırılır. Brüt kâr marjı, FAVÖK, işletme sermayesi döngüsü (DSO/DPO/DIO), başabaş noktası ve birim ekonomisi göstergeleri tek panoda izlenir.

Yönetim kurulu raporlaması

Rapor paketi; tek sayfalık yönetici özeti, finansal tablolar, KPI panosu, riskler ve karar bekleyen konular başlıklarıyla standartlaştırılır. Amaç veri yığmak değil, karar verilebilir bir görüntü sunmaktır.

Raporlama çerçevesi

Tablolar ihtiyaca göre BOBİ FRS veya TFRS/IFRS ile uyumlu hazırlanır; grup yapısı varsa konsolidasyon mantığı, şirketler arası eliminasyon ve kur çevrimi kuralları belgelenir. Böylece yatırımcı, banka ve denetçi aynı sayıyı okur.

Dayanak ve standartlar

TFRS / IFRSBOBİ FRSKGK Raporlama Çerçevesi